A SCPI of societal innovation in the healthcare sector

Data as of June 3Oth, 2023

Healthcare SCPI

100%

1st sharing fund SCPI (partnership with the ICM)

€1 million paid since its creation

International dimension

Across 9 countries

immeubles-picto

Buildings and healthcare facilities under management

241

Thomas LOMBARD, sponsor of the sharing fund.

Data as of June 30th, 2023

M² managed / Assets

1.082 million m² / 241 assets

Financial occupation rate

98.66%

Average lease term

16.59 years

Foreign exposure (out of France)

More than 70% across 8 countries

Thomas LOMBARD, sponsor of the sharing fund.

Data as of June 30th, 2023

Distribution Rate 2022

4.70%

Distribution rate* (before foreign taxation) 2022

5.35%

Debt ratio

18.21%

Portfolio worth

3.08 BN €

Past performance is not indicative of future performance, it is not constant over time.

Thomas LOMBARD, sponsor of the sharing fund.

Forme juridique SCPI à capital variable
Capital initial statutaire 760 000 €
Capital maximum statutaire 5 000 000 000 €
Capacité d’endettement 40 % maximum de la valeur comptable de l'ensemble des actifs de la SCPI
Prix de souscription d’une part 204 € (commission de souscription incluse)
Dont valeur nominale 160 €
Dont prime d’émission 44 €
Minimum de la 1ère souscription pour tout nouvel associé 1020 € (5 parts) Pas de minimum pour les associés existants
Commission de souscription (incluse dans le prix de souscription) 10,51 % TTC
Commission de gestion 7 % TTI des produits locatifs HT et financiers nets
Fonds de partage Au titre du partage des frais de collecte : 0,01 % calculé sur les encours collectés (montant des souscriptions) au cours de l’année civile, le montant étant prélevé sur les frais de collecte et versé à l’Institut du Cerveau, fondation reconnue d’utilité publique par le décret du 13 septembre 2006
Délai de jouissance Le 1er jour du 5ème mois suivant la date de souscription
Durée de placement recommandée 10 ans minimum
Fréquence de distribution potentielle de revenus, sur décision de l’AG Trimestrielle La date prévisionnelle de première distribution de revenus fonciers est estimée au 3ème trimestre 2014
Commissaires aux comptes JPA et Associés / Groupe ACE Audit
Expert immobilier Jones Lang Lasalle Expertises
Dépositaire Société générale Securities Services
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques environnementales - Réduire la consommation énergétique des bâtiments
- Améliorer le confort des occupants et résidents
- Améliorer la disponibilité des soins médicaux et la situation sanitaire de la population
- Nouer une relation de confiance et de partenariat dans la durée avec les exploitants
Approche ESG « Best-in-Class » et « Best-in-Progress »
Méthodologie ESG Intégration des critères ESG (environnement, social et gouvernance) dans sa politique d’investissement et de gestion de ses actifs (ex. : performance énergétique, niveaux des besoins locaux de santé, intégration d’une clause ESG). La prise en compte de ces critères permet de mesurer et de piloter la performance extra-financière des actifs et ainsi d’obtenir une performance financière qui bénéficie à toute la société et de répondre aux objectifs ESG définis par le fonds.

Thomas LOMBARD, sponsor of the sharing fund.

TDVM (taux de distribution sur valeur De marché)

791 M€

Composition du patrimoine Hors France

1, 11%

Capitalisation

100%

TDVM (hors fiscalités Étrangères)

100%

Thomas LOMBARD, parrain du fonds de partage.

Composition of assets (06/30/2023)

Risks on products

As an investor in a real estate investment company (SCPI), you must take into account the following elements and risks:

Invested amount: the amount that is reasonable for you to invest in the SCPI depends on your personal wealth, your investment prospects and your desire to take specific risks related to a real estate investment,

Investment duration: this is a long-term investment, the recommended minimum holding period of the units is 10 years,

Risk of capital loss: this investment involves a risk of capital loss, like any investment,

Foreign exchange risk: this investment involves a foreign exchange risk related to the foreign currencies of countries located in Europe outside the euro zone as well as in Canadian dollars. This risk could have a negative impact on the valuation of real estate assets as well as on the rents received,

Absence of guarantee: the SCPI is not guaranteed, it does not itself guarantee the reselling of the units, nor the withdrawal of the units, exiting is only possible if there is a counterpart or the establishment of a mechanism for the transfer of assets under the regulations,

Investment on credit: in case of investment on credit, we draw your attention on the repayment of the loan interest of the first maturities in the absence of income, on the repayment of the capital at maturity (if loan in fine) in case of reversal of the real estate market, and on the possible deductibility of loan interests on the property income only in case of a mortgage or a loan allocated to the acquisition of SCPI shares. If the return on the shares purchased on credit is not sufficient to repay the credit, or in the event of a drop in prices when selling the shares, the subscriber will have to pay the difference,

The profitability of an investment in SCPI units depends, in general, on:

Potential dividends that will be paid to you. These depend on the rental conditions of the buildings and can evolve randomly depending on the economic and real estate situation (occupancy rate, rental prices), over the total duration of the investment and according to the constitution of the portfolio,

The amount of capital you will receive when you sell your shares, or if applicable, when the SCPI is liquidated. This amount is not guaranteed and will depend on the evolution of the real estate market over the duration of the investment.

The investors’ attention is drawn to the fact that the Extraordinary General Meeting of 27/06/2018 authorized the SCPI to use leverage, within the maximum limit of 40% of the value of the SCPI’s real estate assets, by:

l Taking out loans, assuming debts, granting guarantees and security interests relating to the assets, in the context of the loans contracted by the company;

l Making acquisitions payable with time.

The SCPI Pierval Santé is managed by Euryale AM. The information note received the SCPI visa No. 20-08 dated March 6, 2020 (updated in August 2021). The notice was published in BALO n°151 of 18 December 2013, n°9 of 13 February 2017, n°124 of 16 October 2019 and n°16 of 5 February 2021. Euryale Asset Management, RCS PARIS 518 574 033, received AMF approval N°GP14000027 of 22 July 2014

Nos atouts

  • Les 25 ans d’expertise en solutions d’investissements et gestion d’actifs du Groupe Elience dont nous sommes la filiale et du Groupe Patrimoines de France dont nous sommes membre.
  • L’expérience de nos managers
  • Notre maîtrise de l’ensemble de la chaîne des métiers de l’immobilier : expertise, conception, distribution et administration de biens
  • Notre démarche à la forte dimension sociétale avec la création des premières SCPI et SCI à fonds de partage au bénéfice de l’Institut du Cerveau (ICM)
  • La reconnaissance de nos produits, à travers les nombreux prix décernés à Pierval Santé :
    • Lauréate du prix “Fonds le plus innovant” décerné par le SIATI 2020
    • Grand prix Or du jury de Top SCPI 2020
    • Meilleure SCPI Santé “La Centrale des SCPI” 2019
    • Grand Prix de la Philanthropie du Grand Forum du Patrimoine 2019
    • Prix de l’Altruisme dans la catégorie Produits Financiers AXYLIA [PROFIT FOR NON PROFIT] AWARDS 2019
    • Médaille de bronze du prix spécial du jury de Top SCPI 2018

Ces récompenses ne préjugent pas des performances futures.

  • Notre volonté d’innover avec la création du Comité scientifique de Pierval Santé

  • Le lancement d’Euryale Lab, première plateforme collaborative de la santé et du mieux-vivre

Notre engagement

Vous proposer plus… 

  • de simplicité, car 85 % des Français jugent les marchés complexes à analyser.
  • de transparence, car 59% des épargnants souhaitent bénéficier d’outils leur permettant de mieux comprendre la façon dont est gérée leur épargne.
  • de sens, car vous voulez comprendre et donner du sens à votre épargne.

*Sources : Etude 2018 « Les Français et l’épargne digitale » Wesave et Deloitte et Etude 2018 « Etude annuelle Epargnants français » NIM

 

Nos valeurs

Ce sont…

  • la proximité

    La proximité ne peut concerner que client ou distributeur.

  • l’audace

    Parce que pour trouver les réponses pour demain, l’innovation est plus que jamais
    nécessaire.

    Notre SCPI Pierval Santé et notre SC Trajectoire santé sont les premières en France à se
    constituer en fonds de partage au profit de la Fondation ICM (Institut du Cerveau).
    Pour la 1er fois dans nos activités une fondation reçoit
    des dons proportionnels à l’activité commerciale d’une entreprise.

  • le collectif

    Parce qu’aujourd’hui, les seules solutions individuelles ne sont plus pertinentes.

    Nous privilégions la démarche collective dans la conception et la gestion de nos
    produits, avec notamment la création du Comité scientifique, nous permettant d’avoir une connaissance et une
    réflexion sur tous les aspects de la sphère santé, et la création d’Euryale Lab, nous permettant de
    transmettre nos
    connaissances et de faire partager à nos associés toute la richesse de l’écosystème d’Euryale.

  • la confiance

    La satisfaction de nos 57 065 clients et 130 partenaires exploitants en est chaque jour
    la meilleure preuve.