Un fonds destiné aux professionnels
L’Immobilier de santé intégré dans l’assurance-vie, les contrats de capitalisation, les PER
La SC Trajectoire Santé complète l’offre d’investissement santé d’Euryale.
Elle est uniquement accessible via l’assurance vie, capitalisation et Plan d’Epargne Retraite (PER), sous forme d’unité de compte. Ce produit financier est réservé à des clients professionnels au sens des articles L533-16 et D533-11 du code monétaire et financier et destiné à être un support d’investissement dans le cadre de contrats d’assurance-vie en unité de compte.
Nous l’avons conçu pour permettre aux investisseurs professionnels de s’impliquer dans le secteur de la santé, principalement à travers des actifs immobiliers comme les SCPI, les Organismes de Placement Collectif Immobilier (OPCI), ou même l’immobilier en direct.
Ce fonds vise à être investi principalement sur de l’immobilier de santé (70%) et également sur différentes classes d’actifs, notamment à travers des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) Santé.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performance nette ℹ️ La performance d’un fonds correspond à l’évolution de la valeur liquidative (VL) du fonds entre deux dates, soit pour un investisseur :
Performance totale = (Position finale – Position initiale) / Position initiale x 100) 2022
4,74%
Performance nette ℹ️ La performance d’un fonds correspond à l’évolution de la valeur liquidative (VL) du fonds entre deux dates, soit pour un investisseur :
Performance totale = (Position finale – Position initiale) / Position initiale x 100) depuis la création
4,52%
SFDR
Article 8
Fonds de partage
1% des frais de gestion
Échelle de risque
4,74%
7,68%
67,03M€
107,48 €
8 ans
1% des frais de gestion reversés
Créée en 2009, Euryale se distingue comme l’un des leaders de l’immobilier de santé en France et à l’international. Nous gérons aujourd’hui plus de 3 milliards d’euros d’actifs, affirmant notre expertise dans ce domaine. Lancée en 2021, Trajectoire Santé bénéficie d’un apport d’actifs immobiliers de santé gérés par la SCPI Pierval Santé. Cela permet de créer des fondements solides pour cette SC à l’avenir prometteur.
Investir dans un secteur épargné par les cycles économiques et propulsé par une démographie vieillissante à long terme nous permet de viser une performance annuelle moyenne supérieure à 4%. Cet objectif est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion. Il ne constitue en aucun cas une promesse de performance.
Tous nos fonds sont pensés pour contribuer à une Société en meilleure santé. C’est pourquoi Trajectoire Santé est la 1re SC à fonds de partage et s’engage dans des investissements responsables, répondant aux critères de l’article 8 du règlement SFDR.
Actif net
Valeur liquidative
Volatilité 12 mois
Nombre de parts
Performance Year To Date
Investissements du mois
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. La valeur d’un investissement en SC peut varier à la hausse comme à la baisse selon l’évolution des marchés et des cours de change, tout comme les revenus qui y sont associés. L’unité de compte Trajectoire Santé est accessible en contrat d’assurance-vie et au travers d’un plan épargne retraite. Ce support constitué sous la forme d’une société civile à capital variable ne fait pas l’objet d’une offre au public et n’est pas agréé par l’AMF. Il a pour objet la constitution et la gestion d’un patrimoine à vocation immobilière. Les revenus générés, nets de frais de gestion, sont capitalisés.
Actif net
Valeur liquidative
Volatilité 12 mois
Nombre de parts
Performance Year To Date
Investissements du mois
Société de gestion
Euryale – Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-14000027
Dépositaire
Société Générale Securities Services
Centraliseur des ordres
Euryale – Société de gestion de portefeuille
Durée de placement recommandée
8 ans minimum
Profil de risque
1
2
3
4
5
6
Date de création
Novembre 2021
Valeur d’émission
Valeur liquidative (VL) + 2% acquis au fonds
Prix d’émission initial
100 €
Valeur de rachat
Valeur liquidative
Périodicité de la VL
Hebdomadaire, chaque vendredi
Catégories de parts
Parts A (réservées à l’assurance-vie et l’épargne retraite)
Revenus
Capitalisation
Frais de gestion
1,50 % HT maximum de l’actif brut
Règlement Disclosure (SFDR)
Article 8
Durée de vie
99 ans
Commission de souscription
Commission acquise de 2% maximum
Frais de gestion
1,50% HT maximum annuel de l’actif brut**
Commission de retrait
Néant
* pour plus d’informations sur les frais, veuillez vous référer à la section « Frais et commissions » de la note d’information.
** La répartition des frais de gestion par classe d’actifs est détaillée dans la note d’information
Ce produit financier est un support d’investissement dans le cadre de contrats d’assurance-vie en unité de compte. Il est réservé uniquement à des clients professionnels
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. La valeur d’un investissement en SC peut varier à la hausse comme à la baisse selon l’évolution des marchés et des cours de change, tout comme les revenus qui y sont associés. L’unité de compte Trajectoire Santé est accessible en contrat d’assurance-vie et au travers d’un plan épargne retraite. Ce support constitué sous la forme d’une société civile à capital variable ne fait pas l’objet d’une offre au public et n’est pas agréé par l’AMF. Il a pour objet la constitution et la gestion d’un patrimoine à vocation immobilière. Les revenus générés, nets de frais de gestion, sont capitalisés.
Les parts de Société Civile sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. Dans le cas de Trajectoire Santé, la durée de placement minimale recommandée est de 8 ans.
Elle ne bénéficie d’aucune garantie ou protection de capital, présente un risque de perte en capital, et engage indéfiniment la responsabilité des associés institutionnels à proportion de leurs apports. Comme tout investissement, l’immobilier présente des risques : absence de rendement ou perte de valeur, qui peuvent toutefois être atténués sans garantie par la diversification du portefeuille de la société civile. Elle est également exposée au risque de gestion discrétionnaire et aux risques propres aux sous-jacents dans lesquels elle investit.
Les caractéristiques, le profil de risque et de rendement ainsi que les frais relatifs à l’investissement dans Trajectoire Santé sont décrits dans les documents réglementaires. La Société Civile n’étant pas un produit coté, elle présente une liquidité moindre. La Société Civile peut avoir recours au financement bancaire.
Le fonds Trajectoire Santé est commercialisé auprès d’un nombre restreint d’investisseurs dits « investisseurs qualifiés » au sens du règlement UE N°2017/1129.
Avertissement : Les solutions dont le sous-jacent est immobilier présentent des risques. Prenez connaissance des risques en cliquant ici.
Les solutions d’investissement dont le sous-jacent est immobilier présentent des risques. Il s’agit d’un investissement de long terme pour lequel la liquidité peut être limitée et dont le capital et les revenus ne sont pas garantis.
Montant investi : le montant qu’il est raisonnable d’investir dépend de votre patrimoine personnel, de votre horizon d’investissement et de votre souhait de prendre des risques spécifiques liés à un investissement immobilier.
Durée des placements : il s’agit d’un placement à long terme, la durée minimale de conservation des parts est précisée dans la documentation réglementaire des fonds.
Risque de perte en capital : ces investissements comportent un risque de perte en capital, comme tout investissement.
Risque de durabilité : les principaux risques en matière de durabilité auxquels sont exposés les investissements immobiliers sont liés aux changements climatiques : risques physiques liés à un événement climatique extrême, risques de transition liés au changement climatique impliquant de nouvelles normes de construction, risques liés à la réglementation environnementale qui conduirait le fonds à engager une dépense directe ou indirecte. Les dépenses induites par la survenance d’un risque en matière de durabilité pourraient, le cas échéant, diminuer les revenus générés par l’investissement et, par conséquent, le rendement.
Risque de change : ces investissements peuvent comporter un risque de change lié aux devises étrangères de pays situés en Europe hors zone euro ainsi qu’en dollar canadien. Ce risque pourrait avoir un impact négatif sur la valorisation des actifs immobiliers ainsi que sur les loyers perçus.
Absence de garantie : ces investissements ne font pas l’objet d’une garantie et présentent un risque de liquidité. Ni la revente des parts, ni le retrait des parts ne sont garantis.
